格隆汇9月22日丨万科企业(02202.HK)公告，万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)(简称“19万科02”、“本期债券”)本次付息的债权登记日为2022年9月23日，凡在2022年9月23日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年9月23日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月26日发行的万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)将于2022年9月26日开始支付2021年9月26日至2022年9月25日期间的利息。
按照公司《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)票面利率公告》，本期债券票面利率为3.55%。每10张“19万科02”面值人民币1,000元派发利息人民币35.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币35.50元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币28.40元。
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